【單位凈值是什么意思 單位凈值是什么意思1.0154】
單位凈值是股市術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)基金單位凈值，是指開(kāi)放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，計(jì)算公式為：基金單位凈值=（基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債）/基金總份額 。
如買(mǎi)了10000份，當(dāng)天的單位凈值是0.88，那么你的資產(chǎn)就是0.88x10000=8800 。
基金單位（份額）凈值 ， 指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值 。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值 。
每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值 ， 扣除基金當(dāng)日的各類(lèi)成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值 。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù) ， 就是每單位基金凈值 。
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