華夏未來資本表示，總體而言，下半年經(jīng)濟復蘇疲軟，大多數(shù)企業(yè)利潤增長不佳 。在政策層面 ， 短期內(nèi)看不到更強的經(jīng)濟刺激政策，市場估值回歸合理位置 。另一方面，由于實體經(jīng)濟對資資金有限，資本市場流動性充足 ， 經(jīng)濟增長亮點稀缺，結構性投資機會尤為寶貴 。因此 ， 我們將重點關注光伏、風電、新能源汽車、軍工、鋰光伏設備等政策支持和繁榮的行業(yè)；此外，我們還將關注宏觀經(jīng)濟影響較小的需求，CPI價格傳遞能力強的行業(yè)：農(nóng)產(chǎn)品、必選消費、高端消費等 。
明世合作伙伴基金表示，在震蕩格局中，結構性投資機會依然明顯 。比如能源危機催化帶來的一系列漲價消息帶來的局部催化機會也很確定，共識很強 。歐洲天然氣價格連創(chuàng)新高，國內(nèi)燃氣股利潤確定性高 。二是全球搶船運LNG，造船和航運的緊缺超乎想象 。LNG頭部造船企業(yè) ， LNG貿(mào)易商、儲運設備制造商將依次受益 。三是碳酸鋰再創(chuàng)新高，預計新高后第四季度將再創(chuàng)新高 ， 國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源龍頭企業(yè)有望受益 。此外，從景氣預期來看，儲能、風電、光伏電站、火電綠電、農(nóng)業(yè)、黃金、軍工、VRAR等方向值得關注 。
豐京資本坦言，只要經(jīng)濟回歸正常，市場擺脫系統(tǒng)性風險，能源創(chuàng)新、碳達峰/碳中和、科技創(chuàng)新、消費升級、產(chǎn)業(yè)自主化等新興增長領域也將體現(xiàn)出更強的產(chǎn)業(yè)趨勢和投資價值 。在具體操作中，在經(jīng)濟預期穩(wěn)定之前 ， 頭寸保持謹慎，結構繼續(xù)關注高性價比的繁榮，逐漸轉向中性配置 。
星石投資認為，在當前股市震蕩期，各板塊都有機會更加關注估值合理、后期繁榮有望持續(xù)上升的板塊 。目前，國內(nèi)宏觀環(huán)境呈現(xiàn)弱復蘇 在這種宏觀環(huán)境下 ， 市場可能更愿意尋找基本面和主題支撐的股票，表現(xiàn)為中小盤股更加活躍 。短期內(nèi) ， 中小盤占主導地位的宏觀基礎可能會繼續(xù) 。但從中長期來看，中小盤的最終市場表現(xiàn)仍取決于基本面預期的兌現(xiàn)程度 。隨著經(jīng)濟預期的修復 ， 市場風險偏好將大大提高，與經(jīng)濟復蘇密切相關、估值在合理范圍內(nèi)的業(yè)績支持板塊可能表現(xiàn)良好 。
本文起源于《中國基金報》
推薦閱讀
- 泰國當紅女子組合有哪些 泰國當紅女子組合
- 南非西柚的口感 南非西柚為何如此好吃
- 今日頭條小視頻如何轉發(fā)到朋友圈
- 無線網(wǎng)破解不開還有什么辦法嗎 無線網(wǎng)破解
- 鬼泣5多少錢阿根廷 鬼泣5多少錢
- 此生也算共白頭李清照全詩 此生也算共白頭李清照
- 今日新鮮事mba報考條件 00 今日新鮮事mba
- 今日頭條集生肖分2億活動如何送卡給好友
- 今日頭條集生肖分2億活動如何增加抽卡數(shù)
- 杞縣大蒜今日價格走勢 杞縣大蒜今日價格