資產(chǎn)負債表中的貨幣資金包括庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額 。
1、貨幣資金是指可以立即投入流通，用以購買商品或勞務(wù) ， 或用以償還債務(wù)的交換媒介 。是資產(chǎn)負債表的一個流動資產(chǎn)項目 。它是企業(yè)中最活躍的資金 ， 流動性強 ， 是企業(yè)的重要支付手段和流通手段 。
2、庫存現(xiàn)金是指存放于企業(yè)財會部門、由出納人員經(jīng)管的貨幣 。
3、銀行存款是儲存在銀行的款項 。
【資產(chǎn)負債表中的貨幣資金項目包括】4、其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款
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