有定時(shí)購買基金習(xí)慣的投資者都知道，購買基金時(shí)除了要支付認(rèn)購費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用外，還要支付托管費(fèi)費(fèi)，那基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)什么時(shí)候收取的呢？
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)什么時(shí)候收
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)都是逐日累計(jì)計(jì)提的 。基金管理費(fèi)可以簡單理解為基金管理人在操作基金時(shí)收取的報(bào)酬，管理費(fèi)一般按照1.5%逐日計(jì)提，在每個(gè)月的月底直接從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人 。
基金托管費(fèi)是基金托管人（商業(yè)銀行）為基金提供服務(wù)而向基金收取的費(fèi)用，托管費(fèi)一般按照0.25%逐日計(jì)提，按月支付給托管人 。計(jì)算方法如下：每日應(yīng)付的基金托管費(fèi)＝前一日的基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) 。
【基金管理費(fèi)和托管費(fèi)什么時(shí)候收】所以托管費(fèi)和管理費(fèi)是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應(yīng)費(fèi)用 。
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