基金的申購和贖回的結(jié)算凈值是以當(dāng)日15點(diǎn)為限 ， 15點(diǎn)以前下單的按照當(dāng)日公布的凈值 ， 15點(diǎn)以后按照下一個交易日公布的凈值 。另外在非交易日賣出 ， 比如周六周日 ， 賣出的凈值按下一個交易日計算 。
交易日贖回申請成功后 ， 一般情況 ， T+1日基金公司確認(rèn) ， T+2日可以查到基金公司確認(rèn)的份額 。
【基金結(jié)算時間】3點(diǎn)前算當(dāng)天的 ， 3點(diǎn)后算第二天的 。星期五下午3點(diǎn)后至星期一3點(diǎn)前 ， 都算一個交易日 。
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