證券代碼：003015 證券簡稱：日久光電 公告編號：2022-018
江蘇日久光電股份有限公司關(guān)于使用
部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
江蘇日久光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“日久光電”）董事會于2022年4月11日召開第三屆董事會第九次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，滾動投資總額不超過4億元，投資于安全性高、流動性好、風(fēng)險較低的產(chǎn)品 。授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施 。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自本事項經(jīng)董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效 。
本次擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的自有資金額度未超過公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)則，本事項經(jīng)本次董事會審議通過后即可實施，無需提交股東大會 。
現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、本次擬使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況
（一）投資目的：為進(jìn)一步提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用部分暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值及增值，保障公司股東的利益 。
（二）投資額度：使用不超過人民幣1億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，上述額度在決議有效期內(nèi)，資金可以滾動使用，滾動投資總額不超過4億元 。
（三）資金來源：公司以閑置自有資金作為投資理財?shù)馁Y金來源 。具體投資操作時應(yīng)對公司資金收支進(jìn)行合理測試和安排，不影響公司日常經(jīng)營活動 。
（四）投資產(chǎn)品品種：公司擬使用部分閑置自有資金投資于安全性高、流動性好、風(fēng)險較低且收益相對固定的產(chǎn)品 。
（五）投資決議有效期限：有效期為自董事會審議通過之日起的12個月內(nèi) 。
（六）實施方式及相關(guān)授權(quán)：投資產(chǎn)品必須以公司名義進(jìn)行購買，授權(quán)公司管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，并負(fù)責(zé)辦理公司使用部分閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品等現(xiàn)金管理的具體事宜，具體投資活動由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施，并及時向董事會報告實施情況 。
（七）信息披露：公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況 。
（八）關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與提供理財產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)不得存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 。
二、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
（一）投資風(fēng)險
1、公司擬購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響 。
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化情況適時適量介入資金，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期 。
3、投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價格因素影響，需遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比貨幣資金存在著一定的流動性風(fēng)險 。
4、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險等 。
（二）風(fēng)險控制措施
針對上述投資風(fēng)險，公司將采取以下措施，防范投資風(fēng)險，確保資金安全：
1、額度內(nèi)資金只購買安全性高、流動性好、風(fēng)險較低且收益相對固定的產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等 。
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