1、現(xiàn)金存取單 。處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【現(xiàn)金存取單】 。
2、銀行轉(zhuǎn)賬單 ?？商幚砣粘Ｆ髽I(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) ， 購匯業(yè)務(wù)也在此處理 。產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【銀行轉(zhuǎn)賬單】 。
3、收款/收款退款 。1、處理所有對外收款業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款單】 。
4、處理收款退款業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【收款退款單】 。
5、付款/付款退款 。處理所有對外付款業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款單】 。
6、處理付款退款業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款退款單】 。
【金蝶軟件操作流程是什么】7、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù) 。產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應(yīng)收票據(jù)】 ， 維護接收的應(yīng)收票據(jù) ， 以及進行應(yīng)收票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理 。
8、產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【應(yīng)付票據(jù)】 ， 維護簽發(fā)的應(yīng)付票據(jù) ， 以及進行應(yīng)付票據(jù)的后續(xù)結(jié)算業(yè)務(wù)處理 。
9、付款申請單 。處理所有付款申請業(yè)務(wù) ， 產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【付款申請單】 。
10、資金調(diào)撥 。企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下 ， 可以通過資金調(diào)撥單進行資金拆借、計息、還款 。支持銀行存款 ， 現(xiàn)金及內(nèi)部賬戶的調(diào)撥 。產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【日常處理】——【資金調(diào)撥單】 。
11、現(xiàn)金盤點 。出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符 ， 產(chǎn)品路徑：進入【財務(wù)會計】——【出納管理】——【現(xiàn)金盤點】——【現(xiàn)金盤點表】 ， 進行庫存現(xiàn)金的盤點 。
12、銀行對賬單 。企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質(zhì)文件或電子文件 ， 需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬 。產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【銀行對賬單】 ， 可通過手工新增或者文件導(dǎo)入的方式維護銀行對賬單 。
13、銀行存款對賬 。企業(yè)需要定期與銀行對賬 ， 以確認余額、雙方未達項以保證資金安全 ， 通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理 。產(chǎn)品路徑：【財務(wù)會計】——【出納管理】——【銀行對賬】——【多賬號批量對賬】 。
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