1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取 。
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理 。
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章 。
4、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作：員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款；員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷 。
5、員工工資的發(fā)放：現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)；把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"；每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符 。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧 。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處；一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù) 。特殊情況需審批；員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款 。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù) 。
出納：【出納工作內(nèi)容及流程有哪些】出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱 。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓志銘》：十七來歸，即傳家政 。按親族，御臧獲，美肴酒，綜出納，無事不井井 。
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