二、目標和任務
(一)依時完成日常會計記錄和會計核算工作 ， 提高工作效率
1.嚴格遵守《會計法》、《企業(yè)會計制度》等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作 ， 完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法 。
2.完成指標的預算及制訂工作 ， 并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作 ， 加強財務制度建設 。
3.做好日常會計核算工作 。 按照會計制度 ， 分清資金渠道 ， 認真審核每筆原始憑證 ， 正確運用會計科目 ， 細化成本核算 ， 編制會計憑證 ， 進行記賬 。 做到“三及時”：即及時編制有關會計報表 ， 及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項 。
出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結算制度 ， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬 ， 做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù) ， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉帳支票 。
4.做好會計檔案的管理工作 。
(二)加強公司的資金管理 1.擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批 。
2.擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批 。
3.調度公司資金 ， 確保公司正常生產經營所需資金的集中使用 。
4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理 。
(三)制定公司年度財務預測和預算 ， 積極參與公司決策
1.制定全面預算 ， 提供全面、準確的經濟分析和建議 ， 為公司領導決策當好參謀 。
2.按財務預算科學合理安排調度資金 ， 充分發(fā)揮資金利用效率 。
(四)嚴格落實財務控制工作
1.嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié) ， 確保公司及其內部機構和人員全面實現(xiàn)財務預算 ， 實現(xiàn)公司總體目標 。
2.實施全方位財務控制機制 ， 使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業(yè)務的全過程、各個經營環(huán)節(jié) ， 覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位 。
(五)財務分析
及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料 ， 采用科學的分析方法 ， 對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析 ， 全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績 ， 有效控制財務活動的運行 ， 正確預測財務發(fā)展的未來 。
三、加強素質養(yǎng)成、推進隊伍建設
隨著公司的不斷壯大 ， 面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭 ， 提高財務人員素質日顯重要 。
1、認真學習會計法、財務管理制度 ， 提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護財經紀律,抵制不正之風 。
2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平 。 定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務知識,擴大知識面 。 在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求 。 與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平 。
3、加強學術交流 。 學術交流是提高會計人員素質的重要方面 。 通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業(yè)務水平,還
能提高寫作能力和口述能力 。 通過對會計人員素質的培養(yǎng) ， 全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展 。
四、工作重點與難點
增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃 。 根據我司 20xx 年的銷售計劃 ， 資金缺口比較大 ， 如何更好地與銀行合作 ， 取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實現(xiàn)的關鍵 。 在這個問題上財務部感覺壓力特別大 ， 如何多方位拓寬融資渠道 ， 保證公司高速發(fā)展所需資金 ， 是財務部的工作重點和難點 。
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