（5）、搞好財(cái)務(wù)分析 ， 為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù) ， 為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持；
（6）、加強(qiáng)債權(quán)債務(wù)的管理力度 ， 加強(qiáng)應(yīng)收賬款及墊付款項(xiàng)的清理催收工作 ， 縮短資金占用時(shí)間 ， 減少公司資金占用成本 ， 合理應(yīng)用預(yù)收客戶資金及應(yīng)付供應(yīng)商資金參與公司資金營運(yùn)活動(dòng)；
（7）、充分開展財(cái)務(wù)交流會(huì)議 ， 隨時(shí)清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進(jìn) ， 努力影響財(cái)務(wù)部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動(dòng)并對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)業(yè)績(jī)參與分析評(píng)價(jià)；
（8）、繼續(xù)并充分與各部門、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí) ， 使整個(gè)財(cái)務(wù)工作的開展更加緊密有序進(jìn)行 。
思路決定出路 ， 行動(dòng)決定結(jié)果 。 今后財(cái)務(wù)部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作 ， 根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化 ， 不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應(yīng)工作需要及開展財(cái)務(wù)部工作 。
財(cái)務(wù)的年度工作計(jì)劃 篇3 公司新領(lǐng)導(dǎo)層接手公司的第一年 ， 根據(jù)公司全年董事會(huì)的工作安排以及未來三年規(guī)劃 ， 結(jié)合本公司的實(shí)際情況 ， 公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí) ， 將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推進(jìn)規(guī)范管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育、苦練服務(wù)內(nèi)功兩篇文章 ， 為公司的做大、做強(qiáng)提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù) 。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況 ， 按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求 ， 做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作 。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ， 并按有關(guān)部門的要求 ， 完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作 。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì) ， 提升資金使用效益 。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作 ， 并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的`擬稿工作 ， 加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè) 。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作 。 按照會(huì)計(jì)制度 ， 分清資金渠道 ， 認(rèn)真審核每筆原始憑證 ， 正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目 ， 編制會(huì)計(jì)憑證 ， 進(jìn)行記賬 。 做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表 ， 及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來款項(xiàng) 。 出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度 ， 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬 ， 做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù) ， 按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 。
6、配合銷售部了解貨款回收情況 ， 做好貨款回收工作 。
7、積極籌措資金 ， 從多方面保證公司資金運(yùn)營的流暢 。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度 ， 實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展 。 企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域 ， 務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫 ， 花大力氣 ， 力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù) ， 走在同業(yè)前面 ， 占領(lǐng)市場(chǎng) 。
9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作 。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全 。 定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題 ， 檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查 ， 若有隱患 ， 及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改 。
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