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財務的年度工作計劃集錦3篇( 二 )

小知識


2、**財務部較好地完成公司20xx年度經(jīng)營業(yè)績考核的申報工作 ， 通過申報、考核工作 ， 充分反映公司財務狀況、經(jīng)營效益、資本保值增值以及經(jīng)營管理水平等情況 ， 公司20xx年經(jīng)營業(yè)績考核成績?yōu)閮?yōu)
二、加強公司資金管理 ， 積極籌措營運資金
1、通過合理安排資金 ， 在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的情況下 ， 提前償還本年固定資產(chǎn)借款本金及還未來三年75%的借款本金合計52 ， 002、50萬元 ， 相比原還款計劃減少借款利息1 ， 353、67萬元 。
2、近年環(huán)保壓力增大 ， 脫硝項目、脫硫設施升級改造、濕式除塵改造等大型資本性項目相繼實施 ， 碳排放放額度的競購 ， 排污費用的漲價 ， 無一不對公司營運資金造成巨大壓力 ， 使資金鏈面臨斷裂風險 。 因此 ， 公司現(xiàn)金流管理將成為重中之重 。 與此同時 ， 國家宏觀調控收緊銀根 ， 銀行謹慎放貸 ， 利率居高不下 。 在此困局下 ， 公司積極籌集資金 ， 爭取到貸款利率為基準利率下浮10%優(yōu)惠條件的流動資金循環(huán)借款 ， 滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求 。 同時合理運用各種資金來源 ， 降低籌資成本 ， 防止資金沉淀及供給不及時 ， 從而提高資金管理效益 ， 降低資金成本 ， 防范財務風險 。
三、實現(xiàn)資產(chǎn)價值管理 ， 國有資產(chǎn)保值增值
1、根據(jù)**集團公司批復的3、4號機組財務竣工決算報告 ， 對2307張固定資產(chǎn)卡片進行分類、整理、核實 ， 完成卡片導入財務管理系統(tǒng)的工作 ， 落實責任管理部門/分部 。 此舉標志著3、4號機組財務竣工決算工作全面完成 。
2、根據(jù)公司實際業(yè)務流程 ， 修訂了固定資產(chǎn)管理標準 ， 完善固定資產(chǎn)后續(xù)支出的價值歸集制度 ， 夯實資產(chǎn)計價基礎 。 對資產(chǎn)處置處理方面的模糊點及缺失點進行改進 ， 真正做到明晰權責 ， 落實責任 。
3、根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管及評估的相關規(guī)定 ， 財務部牽頭完成了定子線棒、換熱元件及鍋爐管屏報廢物資處置的資產(chǎn)評估工作 ， 及時向**集團公司和省國資委上報備案 。
4、啟動1-4號機組脫硫改造報廢固定資產(chǎn)工作 ， 目前資產(chǎn)報廢鑒證報告的稅局備案及資產(chǎn)評估報告的**批復工作正在進行中 。
5、參與了物資倉庫搬遷工作 ， 財務人員全程監(jiān)督盤點下架物資 。
四、強化保險管理工作 ， 完善保險索賠機制
1、根據(jù)安健環(huán)風險管理三星標準的要求 ， 修訂了《保險管理標準》、建立了《財產(chǎn)保險投保及索賠情況表》及《社保及工會保障計劃情況統(tǒng)計表》等臺帳 。 通過三次元素審查及自我評價 ， 不斷查找差距并推動其完善 。
2、制定20xx-20xx年度機組保險方案 ， 充分利用公司良好的營運業(yè)績和風險管控能力 ， 比上年度減少年度保險費用200萬元 ， 下降17% 。
3、積極跟進保險理賠案件 ， 每周盤點保險工作 ， 與相關部門密切溝通協(xié)作 ， 加快了索賠進度 ， 今年共收到保險賠款420萬元 。
五、加強稅務機關溝通 ， 依法進行稅務工作
1、依法完成稅務申報工作 ， 做到按時申報、稅額準確 。 截至20xx年11月 ， 實際上繳稅收3、77億元 。
2、20xx年末 ， 廣東省已被納入部分營業(yè)稅改增值稅試點范圍 ， 本年財務部在合同審批過程中 ， 重點關注符合“營改增”業(yè)務范圍的項目 ， 對合同稅費條款提出要求或建議 ， 節(jié)約公司成本 。
3、為規(guī)范固定資產(chǎn)抵扣增值稅管理 ， 珠海市國家稅務局對我公司20xx年以來固定資產(chǎn)抵扣情況開展清理核查 。 財務人員積極配合 ， 完成稅局檢查工作 。
六、加強財務團隊建設 ， 團結高效完成工作
人才是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的核心要素 ， 也是財務部團隊構建的主要力量 。 由于財務編制和工作安排方案 ， 20xx年是財務部人員工作穩(wěn)定性最為經(jīng)受考驗的一年 。 面對這些無法立時解決的問題 ， 財務部及時調整工作思路 ， 精細開發(fā)存量 ， 深挖現(xiàn)有人員的潛力 ， 著力打造合力高效團隊 。

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