2、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開發(fā)成本、期間費(fèi)用的會(huì)計(jì)二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理 ， 并對(duì)明細(xì)科目作簡要說明 ， 目的 ， 一是統(tǒng)一核算口徑 ， 保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性 。 二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容 。 這項(xiàng)工作本月已完成 ， 并經(jīng)姚總審核 。 目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段 。
3、配合目標(biāo)責(zé)任制 ， 對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整 ， 目的 ， 一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求 。 二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求 。 財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改 ， 建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證 ， 并于明確 ， 作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式 。
4、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司 ， 財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu) ， 為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理 ， 保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性 ， 提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求 。 9月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流 ， 將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確 。
5、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì) ， 目的 ， 是對(duì)各公司經(jīng)營狀況進(jìn)行一次全面地了解 ， 為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作 。
6、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改 ， 并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn) 。 為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化 ， 重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》 ， 要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出 ， 目的是打好基礎(chǔ) 。 內(nèi)部開展規(guī)范化工作 ， 從會(huì)計(jì)核算到檔案管理 ， 從小處著手 ， 全面開展 ， 逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作 。
7、會(huì)計(jì)知識(shí)的培訓(xùn) ， 我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容：
一是《會(huì)計(jì)法》 ， 要了解會(huì)計(jì)知識(shí) ， 首先要了解這方面的法律知識(shí) 。
二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) ， 非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確 ， 目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表 ， 為了能看懂報(bào)表 ， 就要了解一些基礎(chǔ)的東西 。
三是如何看報(bào)表 ， 這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn) 。
8、會(huì)計(jì)報(bào)表推出執(zhí)行幾個(gè)月后 ， 從會(huì)計(jì)報(bào)表格式設(shè)置上看 ， 報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué) ， 能比較清晰地反映會(huì)計(jì)的有關(guān)信息 。 但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性 ， 銷售收入與結(jié)算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異 ， 這樣“損益明細(xì)及異動(dòng)情況表”就無法全面反映出損益情況 ， 需要增添一個(gè)表補(bǔ)充 。 另外需要增添反映“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的報(bào)表 。 這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映 。 已設(shè)計(jì)好“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會(huì)計(jì)報(bào)表（內(nèi)）《融資及融資成本情況表》” 。
9、會(huì)計(jì)憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門 ， 下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知 ， 10月份實(shí)行逐步換新的辦法 ， 11月份要求全面試行 。 試行一個(gè)月時(shí)間來看 ， 主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走 。 針對(duì)這些問題 ， 我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流 ， 明確有關(guān)事項(xiàng) ， 解決設(shè)計(jì)上的不足xx年9月份 ， 針對(duì)會(huì)計(jì)憑證管理試行情況 ， 再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見 ， 根據(jù)大家的建議 ， 對(duì)會(huì)計(jì)結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善 ， 并于xx年9月下發(fā)了有關(guān)規(guī)定 。
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