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2022年酒店出納工作總結(jié)(12)

小知識


2022年酒店出納工作總結(jié)14 過去的20xx年 ， 是及不平凡的一年 ， 在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下 ， 財務(wù)部全體員工 ， 團(tuán)結(jié)一致 ， 緊密配合 ， 比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù) 。 充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用 ， 回想一年來的工作 ， 主要有以下幾點：
1、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作 。 今年1月份 ， 根據(jù)公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求 ， 結(jié)合市場情況 ， 在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上 ， 綜合衡 ， 統(tǒng)籌兼顧 ， 本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則 ， 在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上 ， 向公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃 。 并且 ， 根據(jù)公司下達(dá)公司的20xx年計劃任務(wù) ， 層層分解落實 ， 下達(dá)了有關(guān)部門20xx年計劃任務(wù)指標(biāo) 。 同時 ， 為了保證財務(wù)計劃的順利完成 ， 財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析 ， 及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù) 。
2、xx年年財務(wù)決算工作 。 xx年年財務(wù)決算工作 ， 是xx公司會計報表第一次上報公司 ， 這對會計決算工作提出了更高的要求 。 財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求 ， 高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力 ， 加班加點不計報酬 ， 認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作 ， 并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明 ， 完滿地完成了會計決算工作任務(wù) 。
3、員工集資工作 。 為了減少利息支出 ， 減支增效 。 今年4月初 ， 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求 ， 以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定 ， 財務(wù)部組織員工動員集資 ， 半個月內(nèi)完成集資xx萬元 ， 完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù) 。 6月份 ， 經(jīng)過多方努力 ， 從xx工行xx支行取得貸款xx萬元 ， 緩解了資金短缺壓力 ， 歸還了員工集資借款項xx萬元 ， 為公司節(jié)約利息支出xx萬元 。 今年11月至12月 ， 公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限 ， 按照銀行規(guī)定 ， 如不能按期歸還貸款 ， 一方面加罰息xx% ， 一方面取消公司貸款xx萬元額度 ， 直接影響公司信貸信譽(yù) 。 對此 ， 公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急 。 公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案 ， 千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金 ， 經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法 ， 籌措資金xx多萬元 ， 按期歸還了銀行到期貸款 ， 維護(hù)了公司信貸形象 ， 防止了借款逾期增加罰息 ， 為公司節(jié)約利息支出xx萬元 。
4、中小企業(yè)融資工作 。 xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)公司管理以來 ， 按照總公司要求 ， 努力把企業(yè)做大做強(qiáng) ， 保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展 ， 如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作 ， 發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益 ， 已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié) 。 為此 ， 20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面 ， 做了大量工作 。 1至3月份 ， 多次向xx銀行報送貸款資料 ， 銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號 ， 拓展公司中小企業(yè)融資渠道 ， 為企業(yè)尋求貸款支持 。 4月份向建行報送貸款資料 ， 5月份多次向xx支行報送貸款資料 ， 多次接受貸款調(diào)查 。 經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力 ， 6月份從xx支行取得貸款xx萬元 。 進(jìn)入9月份后 ， 公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期 ， 財務(wù)部全力以赴 ， 公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào) ， 通過員工集資等辦法籌措資金 ， 借新還舊 ， 為公司節(jié)約了財務(wù)費(fèi)用支出 。 20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元 ， 財務(wù)部代表公司為公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題 ， 作出了顯著成績 。

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