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出納個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃8篇( 七 )

小知識(shí)


2.按規(guī)定認(rèn)真收取營業(yè)款 ，  核對(duì)無誤后除備留日常費(fèi)用開支款和自采款外 ，  余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶 ，  同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí) 。
3.嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入 ， 防止收付差錯(cuò) 。 對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都會(huì)雙重復(fù)核 ， 以確保準(zhǔn)確無誤開出收據(jù) ， 及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行 。
4.嚴(yán)格執(zhí)行借款手續(xù) ， 按時(shí)催收各專柜的租金和水電費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用及時(shí)按時(shí)與借款人結(jié)算借款金額 ， 按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款 ，  并掌管保險(xiǎn)柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票 。
5.堅(jiān)持以財(cái)務(wù)的規(guī)章制度為準(zhǔn) ， 嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付) ， 對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款 。
6.根據(jù)總部會(huì)計(jì)提供的依據(jù) ， 確認(rèn)無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作 。
7.堅(jiān)持每日進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn) ， 嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全 ， 防止收付差錯(cuò)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬 ， 做到日清月結(jié) 。 每天核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬 。
8.配合主管會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理 ， 保守公司秘密 ， 每天下班終前向主管會(huì)計(jì)報(bào)送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報(bào)表 。
9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作 。
二、20xx年的工作計(jì)劃
1.吸取13年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn) ， 來進(jìn)一步完善自己的工作 。
2.嚴(yán)格執(zhí)行本職崗位工作制度 ， 發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用 。
3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度 ， 不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能 。
4.加強(qiáng)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通 ， 把分內(nèi)的工作做好 。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作 。
以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí) ， 也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程 。 在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏 ， 我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過 。
在此 ， 我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心 ， 這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞 ， 我真誠的表示感謝!
出納個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃6 時(shí)間如梭 ， 轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度 ， 在20xx年中 ， 在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程 。 在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識(shí) ， 使我最快的熟悉了這份新的工作 ， 通過自身的努力 ， 我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界 ， 還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高 ， 其工作總結(jié)如下：
一、主要工作總結(jié)
1、增值稅發(fā)票的相關(guān)工作 。 根據(jù)出庫單正確的開具增值稅發(fā)票 ， 并及時(shí)的將銷售錄入賬套 。 月末核對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的正確性 ， 做到開票軟件與賬套數(shù)據(jù)一致 。 按時(shí)勾兌增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ， 并與賬套數(shù)字核對(duì)準(zhǔn)確一致 。 對(duì)滯留票要按期進(jìn)行清理 。
2、每天及時(shí)的將銀行統(tǒng)計(jì)填入資金日?qǐng)?bào)表 ， 并核對(duì)銀行余額是否正確 。 按時(shí)發(fā)送每日余額以及貨款回款表 。 及時(shí)將回款入賬 。
3、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定 ， 結(jié)合有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)審核無誤的會(huì)計(jì)憑證 ， 辦理現(xiàn)金和銀行收付款業(yè)務(wù) 。 付款時(shí) ， 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)手續(xù) ， 嚴(yán)格審核記賬憑證是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章 ， 對(duì)手續(xù)不全的項(xiàng)目不付款 。 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證 ， 按順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 ， 并結(jié)出余額 。

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