【銀行存款是指什么呢】
銀行存款是指企業(yè)存放在銀行或其他金融機構(gòu)的貨幣資金 。企業(yè)按規(guī) 定在其所在地銀行開設(shè)賬戶 ， 并且應(yīng)嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度進行銀行存款 的收付及轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的結(jié)算 。銀行存款賬戶必須存入保證企業(yè)進行支付的資 金 ， 不得簽發(fā)空頭支票 。企業(yè)的銀行存款由出納人員進行管理 ， 出納人員 不得兼記總賬 。銀行存款有關(guān)票據(jù)要由專人保管和簽發(fā) ， 票據(jù)的簽發(fā)必須 經(jīng)專人審批 。企業(yè)的銀行存款應(yīng)定期與銀行對賬單進行核對 ， 至少每月核 對一次 。
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