最大回撤表示基金凈值從最高到最低的下降幅度，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是投資者買(mǎi)入基金后可能出現(xiàn)的最壞狀況 。該指標(biāo)越小越好，越大則表示基金的風(fēng)險(xiǎn)控制能力越差 。
【基金中最大回撤怎么解釋】最大回撤率是指在選定周期內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值 。最大回撤是一個(gè)重要的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，對(duì)于對(duì)沖基金和量化策略交易，該指標(biāo)比波動(dòng)率還重要 。
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