【什么是基金凈值】基金凈值 ， 是又稱基金單位凈值 ， 是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值 ， 等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù) 。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行 。
計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù) 。
其中 ， 總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn) ， 包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；
總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時所形成的負(fù)債 ， 包括應(yīng)付給他人的各項費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；
基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量 。
開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化 ， 因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn) 。在每個營業(yè)日收市后 ， 將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù) ， 就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值 。
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