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消費賽道基金經(jīng)理＂新競賽＂張坤 劉彥春 誰在出擊？

生活百科劉彥春


消費賽道基金經(jīng)理＂新競賽＂張坤 劉彥春 誰在出擊？

文章插圖
（_原題為：消費賽道基金經(jīng)理“新競賽”：張坤、劉彥春、蕭楠，誰在出擊？）
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道采訪人員龐華瑋廣州報道
近兩個月，重倉消費的明星基金普遍回血 。
中信一級行業(yè)指數(shù)中 ， 食品飲料、消費者服務(wù)、房地產(chǎn)、商貿(mào)零售、建材、家電等大漲逾20%-30% 。
細(xì)分至二級行業(yè)指數(shù) ， 近期旅游指數(shù)大漲逾40%，白酒、酒店、教育、食品、中藥、航空等也有漲逾20%-30% 。
蟄伏了兩年的消費基金終于再度起飛，部分明星基金經(jīng)理躺贏，比如張坤、劉彥春、蕭楠等長期持倉消費股不動 。
另有一部分基金經(jīng)理是主動去把握這波消費行情 ， 主動尋找機會 。
消費“回歸”
截至12月21日，近兩個月大消費主線很給力 ， 撐起大盤 。
比如，全聚德收獲6天5板，西安飲食8天6板 。
沉寂了兩年的消費板塊 ， 一群消費大神也終于歸位——張坤、劉彥春、蕭楠、胡昕煒旗下基金近期大漲超20%-35% 。
自11月以來的反彈行情中，消費相關(guān)基金的累計回報最高超過了40% 。
數(shù)據(jù)顯示 ， 截至12月16日，222只(A/C類份額分開統(tǒng)計，下同)消費主題基金中有，有163只基金漲幅超過10% 。
其中 ， 中融滬港深大消費大漲44.11%居首 。此外，浙商全景消費、泰康中證港股通大消費主題、創(chuàng)金合信港股通大消費精選等4只基金漲幅超30% 。
重倉大消費的明星基金經(jīng)理的基金也同步迎來大漲 。
張坤管理的易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選、易方達(dá)藍(lán)籌精選、易方達(dá)優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年持有漲幅均超過30% 。
比如，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精?。刂寥徑饒婺Ｎ?32億元 。10月31日基金凈值為1.604元/份 ， 12月16日 ， 基金凈值升至2.1473元/份，大漲約34% 。
該基金前十大重倉股中前4大重倉皆是白酒股——瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液、洋河股份，此外還持有伊利股份、美團(tuán)-W、藥明生物等消費股 。這些消費股大多在近兩個月出現(xiàn)大幅上漲 。
三季報中顯示，他繼續(xù)高倉位運作，股票倉位變化不大 ， 保持在94%左右 。
【消費賽道基金經(jīng)理＂新競賽＂張坤 劉彥春 誰在出擊？】三季度末張坤持倉主要集中在白酒、金融、醫(yī)藥、互聯(lián)網(wǎng)金融等四大行業(yè) 。
從調(diào)倉方向來看，三季度張坤有三只基金加倉醫(yī)藥行業(yè)，一只基金加倉科技行業(yè) 。
從減倉來看，四只基金降低了消費行業(yè)的配置，這個節(jié)奏目前來看其實不算踩準(zhǔn) 。但他的持倉仍主要集中在大消費上 ， 大體不差 。
仍以易方達(dá)藍(lán)籌精選為例，三季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選的十大重倉股名單較二季度末沒有發(fā)生變化，但是內(nèi)部有加減倉 。
具體來看，截至三季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選前十大重倉股中，張坤增持了藥明生物、騰訊控股、五糧液，加倉幅度為100.74%、10.50%、0.97%，持倉市值為23.24億元、48.19億元、52.8億元 。
而瀘州老窖、貴州茅臺、香港交易所、洋河股份遭減倉，減倉幅度為8.94%、6.62%、5.45%、2.35%，持倉市值為52.89億元、52.8億元、38.04億元、52.51億元 。
張坤在三季報中指出，現(xiàn)階段是長期投資的好機會 。但目前投資人過于關(guān)注投資的短期效果，希望大家看長期投資 。
另一位明星基金經(jīng)理劉彥春旗下多只基金漲幅超過20% 。
比如規(guī)模394億元的景順長城新興成長，該基金11月以來累計漲幅為21.39%，截至三季度末的前十大重倉股皆是大消費股 ， 分別為瀘州老窖、中國中免、貴州茅臺、五糧液、邁瑞醫(yī)療、古井貢酒、海大集團(tuán)、藥明康德、山西汾酒、美的集團(tuán) 。

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