工作內(nèi)容 辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項 。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票 。登記日記賬，保證日清月結(jié) ， 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額 。保管庫存現(xiàn)金 ， 保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券 ， 要確保其安全和完整無缺 。保管有關(guān)印章 ， 登記注銷支票 。
【出納工作內(nèi)容及流程】出納工作流程 上班第一時間，檢查現(xiàn)金.有價證券及其他貴重物品 。列明當天應(yīng)處理的事項，分清輕重緩急，根據(jù)工作時間合理安排 。如有特殊情況，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會計主管請示資金安排計劃 。按上述程序辦理各項資金收付業(yè)務(wù)，并把當天收到的現(xiàn)金送存銀行 ， 不得坐支現(xiàn)金 。當天下班前，要完成日記賬的登記 。登記日記賬之前，要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證 。登記日記賬時，應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴 。每日結(jié)出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調(diào)度資金 。.當天下班前，出納員應(yīng)進行賬實核對，必須保證現(xiàn)金實有數(shù)與日記賬.總賬相符 。收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬.總賬與對賬單在進行余額調(diào)節(jié)后相符 。因特殊事項或情況，造成工作未完成的 ， 應(yīng)列明未盡事項 ， 留待次日優(yōu)先辦理 。根據(jù)單位需要，每天或每周報送一次出納報告 。每月終了3日內(nèi)，出納員應(yīng)當對其保管的支票.發(fā)票.有價證券，重要結(jié)算憑證進行清點，并按順序進行登記核對 。
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