【基金除息日什么意思】基金除息日就是在預(yù)先確定的某日從基金資產(chǎn)中減去所分的紅利總金額 。一般來說，權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人享受基金當(dāng)次分紅權(quán)益 。如果權(quán)益登記日、除息日是同一天 ， 當(dāng)天的凈值中會份額凈值中會扣除紅利部分金額 。
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