1、基金規(guī)模指的是該基金資產(chǎn)價(jià)值人民幣多少錢，基金規(guī)模既不是基金凈值，也不是基金累計(jì)凈值 。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù) 。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行 。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值 。【基金凈資產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模有什么區(qū)別 基金凈資產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模有三大不同】
3、基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益（減去一元面值即是實(shí)際收益），可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績水平 。
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