物資管理制度
第一章總則
第一條 目的
為了規(guī)范KL公司物資管理 ， 減少浪費(fèi)，提倡節(jié)約，壓縮成本，特制定本制度 。
第二條 意義
為公司的物資管理確立了政策指導(dǎo)，提升公司物資管理的科學(xué)性，降低了企業(yè)物資無效損耗 。
第三條 適用范圍
適用于康利公司的物資管理，包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及物資庫管理等事務(wù)，同時(shí)為康利與物資相關(guān)的業(yè)務(wù)管理提供參考依據(jù) 。
第四條 物資管理方針
在滿足企業(yè)運(yùn)營所需物資的同時(shí) ， 注重提高物資的使用能效，減少物資的浪費(fèi) 。
第五條 物資管理目標(biāo)
嚴(yán)格物資管理，減少企業(yè)物資的損耗，降低企業(yè)運(yùn)營成本 。
第二章庫位規(guī)劃
第六條 庫位規(guī)劃與配置
(一) 物資庫應(yīng)依物資特性、入庫、出庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以使庫位空間有效利用 。
(二) 庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：
1. 物資庫按照收料區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、待退區(qū)、備料區(qū)、搬運(yùn)工具區(qū)、備件區(qū)和廢品區(qū)進(jìn)行分區(qū)存放，同一區(qū)域中按照物資進(jìn)行分類存放，以便管理；
2. 物資庫將各項(xiàng)物資依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，標(biāo)明于庫位配置圖上，并隨時(shí)顯示庫存動態(tài)；
3. 配合倉庫內(nèi)設(shè)備(例如叉車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道；
4. 收發(fā)頻繁的物資應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫位 。
第七條 庫位標(biāo)示
庫位編號依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置做明顯標(biāo)示：
(一) 原料類之料位編號共六位 ， 前三位表示原料類儲存區(qū)代號，第四位起表示儲存區(qū)流水號，最多三位；
例如：RAM 2
--- -
└――――――――→第2儲存區(qū)
└―――――――――→原料類儲存區(qū)
(二) 備品備件之料位編號共六位,前三位表示物資儲存區(qū)代號(以物資類別英文名稱之字母編寫而成)，第四、五位表示料架流水號，第六位表示料架第幾層 。
例如：MOT 12 5
--- -- -
｜ ｜ └――――――→第5 層
｜ └――――――――→第12座料架
└―――――――――→備品備件類物資儲存區(qū)
第八條 庫位管理
(一) 倉庫管理員應(yīng)掌握各庫位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定所收發(fā)的物資；
(二) 原輔物資每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫位，以備輪流交替使用，以達(dá)先進(jìn)先出的要求 。
第九條 物資堆放
物資庫應(yīng)會同品管部、技術(shù)部 ， 依據(jù)物資包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù) ， 以避免物資受擠壓而影響質(zhì)量 。
第三章物資驗(yàn)收入庫
第十條 物資入庫，倉庫管理員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，在物資交接單上簽字，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移 。
第十一條 物資入庫，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用 。
第十二條 檢驗(yàn)物資合格，倉庫管理員憑發(fā)票所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量驗(yàn)收就位 。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并報(bào)財(cái)務(wù)部入賬 。
第十三條 檢驗(yàn)不合格品 ， 應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用 。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉庫管理員應(yīng)負(fù)失職之責(zé)任 。
第十四條 驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資部經(jīng)理和經(jīng)辦人處理 。貨已到而無發(fā)票，應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳 。
第四章物資儲存保管
第十五條 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工 。
第十六條 物資堆放根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊 。
第十七條 倉庫管理員對物資負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任 。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管 。倉庫物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門經(jīng)理 ， 分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理 。
第十八條 保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，務(wù)使物資不發(fā)生保管責(zé)任損失；同類物資堆放 ， 要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地 。
第十九條 保管物資，未經(jīng)部門主管同意，一律不準(zhǔn)擅自出貨 。
第二十條 倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫 。倉庫嚴(yán)禁煙火 ， 明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn) 。倉庫管理員要懂得使用消防器材和必要的防火知識 。
第五章庫存盤點(diǎn)
第二十一條 倉庫管理員應(yīng)于每月1、11、21日 ， 隨機(jī)抽點(diǎn)物資20項(xiàng)編制盤點(diǎn)表，出具盤點(diǎn)報(bào)告交送部門經(jīng)理 。
第二十二條 每年6月、12月由財(cái)務(wù)人員會同物資庫人員進(jìn)行年中大盤點(diǎn)與年終大盤點(diǎn)，由物資庫提供盤點(diǎn)當(dāng)前物資明細(xì)表、單項(xiàng)物資收料單、領(lǐng)料單、前次大盤點(diǎn)報(bào)告給財(cái)務(wù)人員，并編制盤點(diǎn)表，物資部和財(cái)務(wù)部共同核對賬面數(shù)量與實(shí)物數(shù)量是否相符，出具盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理 。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)表的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對，若有差異，計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧數(shù)及金額，送物資庫查明原因，再送物資部經(jīng)理審核，擬定改進(jìn)措施呈總經(jīng)理審批 。盤盈、盤虧的數(shù)量經(jīng)審批后 ， 由物資庫開具調(diào)整單，第一份物資庫自存 ， 第二份送財(cái)務(wù)部 。
第二十三條 月末盤點(diǎn)前制造部將未使用的原物資做虛擬退庫 ， 填寫虛擬退庫單，并由制造部、物資庫及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員對退庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)數(shù)量后，制造部相關(guān)人員與倉庫管理員簽字確認(rèn) 。在編制相關(guān)表單后，做虛擬出庫 。
第二十四條 賬務(wù)
財(cái)務(wù)部核對庫存變動表與入庫單、出庫單，若有不符通知物資部進(jìn)行賬目核查 ， 物資部應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正 。
第六章物資領(lǐng)用
第二十五條 按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資 。發(fā)放物資堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則 。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資損失，倉庫管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 。
第二十六條 領(lǐng)用單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途，領(lǐng)料人簽字 。
第二十七條 物資領(lǐng)用必須與領(lǐng)料人和接收部門辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門 。
第二十八條 所有物資憑證，倉庫管理員應(yīng)妥善保管，不得丟失 。
第二十九條 退庫
已領(lǐng)用但未用完經(jīng)判定不再需要使用的物資，使用部門應(yīng)辦理退庫，退庫物資應(yīng)優(yōu)先發(fā)放 。
第七章物資消耗定額
第三十條 物資消耗定額的內(nèi)容
物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：
(一) 工藝消耗定額：
1. 主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料消耗；
2. 工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的材料 。
(二) 非工藝消耗定額：
指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等 。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理) 。
第三十一條 物資消耗定額的制定和修改
(一) 材料工藝消耗定額由技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂 ， 經(jīng)供應(yīng)部、制造部會簽，主管副總批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行 。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)部參照實(shí)際情況制定供應(yīng)定額；
(二) 工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂；
(三) 物資消耗定額一般一年改修一次 。由物資部提供實(shí)際消耗資料，技術(shù)部門修訂工藝消耗定額 。由于管理不善而超耗者 ， 不得提高定額；
(四) 凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時(shí)修改定額 。
1. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的變更；
2. 加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；
3. 定額計(jì)算或編寫中的錯(cuò)誤和遺漏 。
第三十二條限額供料
(一) 限額供料是執(zhí)行消耗定額，驗(yàn)證定額和測定非工藝消耗量的重要手段 ， 是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)；
(二) 限額供料范圍：
1. 產(chǎn)品用料，包括本公司自制件和外協(xié)加工件；
2. 大宗的輔料和能源 。
(三) 限額供料的依據(jù)：
1. 技術(shù)部提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；
2. 制造部提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；
3. 制造部提供在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報(bào)表 。
第八章滯料管理
第三十三條 滯料定義
滯料：凡質(zhì)量(型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用料極少，且存量多而有變質(zhì)顧慮 ， 或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適合被再次使用 。
第三十四條 滯料處理依下列的作業(yè)程序辦理：
(一) 物資部每月五日前，應(yīng)依材料庫別的原物料中最近六個(gè)月無異動(異動的依據(jù)以配料單及領(lǐng)用單為準(zhǔn))，或異動數(shù)量未超過庫存量百分之三十材料 ， 列出“六個(gè)月無異動滯料表”，一式三份，送交供應(yīng)部；
(二) 供應(yīng)部接到“六個(gè)月無異動滯料表”后，應(yīng)立即追查滯存(六個(gè)月無異動)原因及擬訂處理方式與期限，并填妥下列各欄呈總經(jīng)理批準(zhǔn)；
1. “發(fā)生原因”欄：依滯料產(chǎn)生的原因填入“發(fā)生原因”欄，并作具體說明；
2. “擬處理方式”欄：擬處理方式 。以A：轉(zhuǎn)用、B 2出售、C；交換、D 拆用、E 報(bào)廢等代號填入“擬處理方式”欄；
3. 處理部門欄：依統(tǒng)一規(guī)定的部門代號填入“處理部門”欄內(nèi)；
4. “具體方案說明”欄：具體的處理方案應(yīng)于“具體方案說明”欄內(nèi)予以說明 。
(三) 供應(yīng)部于次月十日前提報(bào)“滯料出售明細(xì)表”及“滯料發(fā)生及處理結(jié)果匯總表”呈總經(jīng)理審核 。
第九章附則
第三十五條 本物資管理制度是公司企業(yè)管理制度的組成部分，由物資部負(fù)責(zé)解釋 。
第三十六條 如有其他制度與本制度相抵觸，以總經(jīng)理辦公會裁定結(jié)果為準(zhǔn) 。
【物資管理制度詳解】第三十七條 本物資管理制度自公布之日起實(shí)行 。
