今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲 ， 設備的生產階段開始展開 。 隨著業(yè)務的不斷擴張 ， 記帳、登帳工作越來越重要 。 為提高工作效率 ， 使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來 。 我們在12月份進行了會計電算化的實施 ， 即采用新中大a3財務軟件 ， 雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定 ， 但工作的高效率已經體現出來 。 這為我們節(jié)約了時間 ， 還大大提高了數據的查詢功能 ， 為財務分析打下了良好的基礎 ， 使財務工作上了一個新的臺階 。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外 ， 為達成本單位的任務 ， 還要妥善處理外部各方面的財務關系 。 與外部建立并保持良好的聯系 。 本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支 。 同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系 ， 并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報 。
新的一年里我為自己制定了新的目標 ， 那就是要加緊學習 ， 更好的充實自己 ， 以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn) 。 明年會有的機會和競爭在等著我 ， 我心里在暗暗的為自己鼓勁 。 要在競爭中站穩(wěn)腳步 。 踏踏實實 ， 目光不能只限于自身周圍的小圈子 ， 要著眼于大局 ， 著眼于今后的發(fā)展 。 我也會向其他同志學習 ， 取長補短 ， 相互交流好的工和經驗 ， 共同進步 。 征取更好的工作成績 。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī) ， 認真履行職責 ， 組織會計核算
計劃財務部的主要職責是做好會計核算 ， 進行會計監(jiān)督 。
自公司成立以來 ， 計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度 ， 認真履行財務部的工作職責 。
從填制會計憑證 ， 登記會計帳簿 ， 到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記 ， 到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶 ， 到通過銀行的業(yè)務結算;計劃財務部各個員工勤勤懇懇 ， 忍勞忍怨 ， 努力做好本職工作 。
財務部除按時申報納稅外 ， 還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置 ， 使用稅務局推行的網上申報 ， 使納稅更及時更準確 ， 同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關優(yōu)惠政策 ， 做到用好政策 ， 用活政策 。
計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理 ， 對負債進行嚴格的控制 ， 杜絕了資產流失 。 財務部定期對公司的固定資產進行了清點 ， 對公司的債權、債務進行了核對 。
二、加強財務內部控制制度建設 ， 提高財務管理水平
建立健全財務內部控制制度、內部制約機制 ， 提高財務管理水平 ， 是使公司健康發(fā)展的必要保證 。
為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施 ， 保證會計人員按照經公司領導認可的程序、要求辦理會計事務 ， 保證辦理會計事務的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會計行為的發(fā)生 。 財務部制定出適用于本公司的財務制度 ， 并嚴格執(zhí)行了財務制度 。
根據公司的統(tǒng)一部署 ， 財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責 ， 明確了會計人員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求 。
在公司成立初期 ， 財務部根據公司的實際情況和業(yè)務特點 ， 制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程 。 并且 ， 在公司的發(fā)展、運行中 ， 及時調整和修訂會計的有關規(guī)定 ， 以適應公司業(yè)務的開展 。
財務部還制定了“采購物品與勞務管理辦法” ， 以加強內部控制 ， 規(guī)范采購業(yè)務 。
三、努力節(jié)省開支 ， 杜絕浪費 ， 為公司的發(fā)展出謀劃策
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