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騰訊公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告總體評(píng)述( 五 )

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一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理工作 。
組織財(cái)務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系是我部的本職工作 ， 隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張 ， 記帳、登帳工作越來(lái)越重要 。為提高工作效率 ， 使會(huì)計(jì)核算從原始的計(jì)算和登記工作中解脫出來(lái) 。我們?cè)谀瓿跫催M(jìn)行了會(huì)計(jì)電算化的實(shí)施 ， 經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數(shù)據(jù)初始化和三個(gè)月的手機(jī)結(jié)合 ， 全體財(cái)務(wù)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作 ， 財(cái)務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù) 。這為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間 ， 還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能 ， 為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ) ， 使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階 。
財(cái)務(wù)部一直人手較少 ， 但在我們高效、有序的組織下 ， 能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作 。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳、記帳工作 。這是財(cái)務(wù)部最平常最繁重的工作 ， 一年來(lái) ， 我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持 。基本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求 。公司資金流量一直很大 ， 尤其是在xx月至xx月收繳銷售款的期間 ， 現(xiàn)金流量巨大而繁瑣 ， 財(cái)務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng) ， 各項(xiàng)資金收付安全、準(zhǔn)確、及時(shí) ， 沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)任何差錯(cuò) 。全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)資金收付達(dá)xx億xx萬(wàn)元 。企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)最終都將以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來(lái) 。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé) ， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù) ， 為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力 。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)xx張 ， 處理會(huì)計(jì)憑證xx張 ， 準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)表無(wú)數(shù) 。制度屬于企業(yè)的硬性管理 ， 任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度 。長(zhǎng)天公司從無(wú)到有 ， 從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人 ， 規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題 。在過(guò)去的一年中 ， 財(cái)務(wù)部相繼出臺(tái)了關(guān)于財(cái)產(chǎn)管理、合同簽定、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度 。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度 ， 建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé) 。
財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外 ， 為達(dá)成本單位的任務(wù) ， 還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系 。與外部建立并保持良好的聯(lián)系 。本年度財(cái)務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項(xiàng)的收支 。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系 ， 全面處理了保險(xiǎn)公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續(xù) ， 并圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào) 。
二、資金調(diào)度和信貸工作 。
資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō) ， 就如“血液”對(duì)于人體一樣重要 。今年工程建設(shè)全面鋪開(kāi) ， 各經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)逐步建立 ， 新員工不斷加盟 。資金需求日益增加 。尤其在xx—xx月份項(xiàng)目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下 ， 公司承受了巨大的資金壓力 。我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求 ， 為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展 ， 與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金 。同時(shí)財(cái)務(wù)部還全面承擔(dān)了xx月份開(kāi)始的銷售收款和銀行按揭工作 ， 在全體財(cái)務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠 。保證了市場(chǎng)建設(shè)的順利進(jìn)行 ， 及時(shí)償還了銀行到期貸款 ， 全年累計(jì)完成投資xx億元 ， 償還到期貸款xx萬(wàn)元 。資金的成功運(yùn)作保證了長(zhǎng)天和東方公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn) ， 更是繼續(xù)樹(shù)立了東方公司“國(guó)企財(cái)務(wù)工作總結(jié)A資信企業(yè)”的良好形象 。

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